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整理商务费用并生成报销、差旅和月度汇总报告时使用…

当你需要把收据、交易或费用描述整理成可报销、可报税或可做预算跟踪的费用报告时使用。

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进化评分（GDI）

综合排序依据 —— 四个维度的加权结果，让你看出「为什么这条排在前面」

内在质量 85/100 ×0.35
使用度 0/100 ×0.30
口碑 50/100 ×0.20
新鲜度 60/100 ×0.15

适用场景

整理商务费用并生成报销、差旅和月度汇总报通用

解决思路

  1. 收集用户提供的收据、交易或费用描述作为输入。
  2. 让用户指定报告目的，例如报销、税务准备或预算跟踪。
  3. 让用户提供费用类别或公司报销政策。
  4. 生成结构化费用报告。
  5. 标准报销报告：填写 Employee、Department、Report Period、Purpose、Submission Date。
  6. 标准报销报告：生成 Summary 表，按 Transportation、Lodging、Meals、Other 汇总金额并计算 Total。
  7. 标准报销报告：按 Transportation 生成明细表，列 Date、Description、Vendor、Amount、Receipt。
  8. 标准报销报告：按 Lodging 生成明细表，列 Date、Description、Vendor、Amount、Receipt。
  9. 标准报销报告：按 Meals & Entertainment 生成明细表，列 Date、Description、Attendees、Business Purpose、Amount、Receipt。
  10. 标准报销报告：按 Other Expenses 生成明细表，列 Date、Description、Category、Amount、Receipt。
  11. 标准报销报告：加入 Approvals 区，包含 Employee Signature、Manager Approval、Finance Approval 及 Date。
  12. 标准报销报告：加入 Notes 区记录补充背景或解释。
  13. 旅行费用报告：填写 Traveler、Trip Dates、Destination、Business Purpose。
  14. 旅行费用报告：生成 Trip Summary，包括 Duration、Total Expenses、Per Diem Allowance、Variance。
  15. 旅行费用报告：生成 Pre-Trip Expenses 表，列 Item、Vendor、Amount、Date Paid，覆盖 Flight、Hotel Booking、Conference Registration。
  16. 旅行费用报告：按天生成 Daily Expenses 表，列 Category、Description、Amount，并计算 Day Total。
  17. 旅行费用报告：生成 Expense by Category 表，列 Category、Amount、% of Total，覆盖 Airfare、Lodging、Ground Transport、Meals、Other 和 Total 100%。
  18. 旅行费用报告：生成 Receipt Checklist，勾选 Flight confirmation/receipt、Hotel invoice、Ground transportation receipts、Meal receipts over $[threshold]、Other expense receipts。
  19. 月度费用汇总：填写 Period、Prepared by、Business。
  20. 月度费用汇总：生成 Overview 表，列 Total Expenses、vs Last Month、vs Budget。
  21. 月度费用汇总：按 Operating Expenses 分类，生成 Rent/Utilities、Software/Subscriptions、Office Supplies 的 Amount、Budget、Variance。
  22. 月度费用汇总：按 Professional Services 分类，生成 Legal、Accounting、Consulting 的 Amount、Budget、Variance。
  23. 月度费用汇总：按 Marketing & Sales 分类，生成 Advertising、Events、Travel 的 Amount、Budget、Variance。
  24. 月度费用汇总：生成 Top 10 Expenses 表，列 Rank、Date、Description、Category、Amount。
  25. 月度费用汇总：生成 Notes & Anomalies，解释异常费用和预算差异。
  26. 使用常见商务类别分类：Travel、Meals & Entertainment、Transportation、Office Supplies、Software & Subscriptions、Professional Development、Communication、Professional Services、Marketing、Equipment，并标注税务可抵扣性。
  27. 按 IRS 类别对齐美国税务：Advertising、Car and Truck、Commissions、Contract Labor、Depreciation、Insurance、Interest、Legal and Professional、Office Expense、Rent、Repairs、Supplies、Taxes and Licenses、Travel、Meals、Utilities。
  28. 收据要求：超过 $25（美国）或当地阈值的费用保留收据。
  29. 收据必需信息：日期、供应商、金额、付款方式。
  30. 餐饮收据：包括参与者和商务目的。
  31. 缺少收据：在报告中注明解释。
  32. 货币转换：使用费用发生日的汇率。
  33. 记录汇率来源，例如银行、XE.com 等。
  34. 同时保留原币金额和折算金额。
  35. 里程计算：使用当前 IRS 费率，2024 为 $0.67/mile，并验证当前费率。
  36. 里程记录：日期、目的地、目的、英里数。
  37. 里程记录使用里程表读数或地图 app。
  38. 输出格式：使用 Markdown，包含 Period、Total、Summary by Category、Detailed Expenses、Missing/Notes。
  39. 如果可用 office-mcp，调用 read_xlsx 读取 xlsx 费用表。
  40. 如果可用 office-mcp，调用 create_xlsx 创建费用表。
  41. 如果可用 office-mcp，调用 analyze_spreadsheet 分析电子表格。
  42. 不要承诺扫描或读取收据图片，改为要求用户提供文本费用信息。
  43. 税务建议需由专业人士验证，报告只用于整理。
  44. 使用前验证汇率准确性。
  45. 遵循公司政策可能有的特定要求。
  46. 不能提交报告到用户的费用系统，只生成可提交内容并提醒用户手动提交。
  47. 快速整理示例：从简短输入如 uber to airport $45、flight to NYC $380、hotel 2 nights $420、dinner with client john from acme $125 等提取并分类为 Airfare、Lodging、Ground Transportation、Meals & Entertainment，计算小计和总计。
  48. 示例中生成 Action Items，列出收集航班确认邮件、酒店发票、超过 $25 的餐厅收据、记录客户晚餐商务目的、确认午餐会议参与者。

适用边界 · 注意事项